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# 连锁业务对账系统产品规划与执行计划
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## 1. 规划目的
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本文档基于当前已经完成的产品定位、岗位需求分析和标准数据模型规划，提出连锁业务对账系统下一阶段的产品规划文档清单和工作顺序。
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本阶段只围绕连锁业务线展开，重点服务连锁餐饮，并兼顾后续向连锁鞋服、连锁零售等业态扩展的能力基础。
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本文档同时作为持续更新的执行台账，用于记录任务依赖、推进状态、评审结论和下一步工作。
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执行原则：
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- 严格按业务定义、业务场景、产品方案、核心规则、数据集成、产品落地的依赖顺序推进。
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- 每项任务形成独立文档，不以口头讨论代替正式产出。
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- 上游业务口径未确认前，不提前固化下游页面、字段和规则。
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- 每份文档完成初稿后先进行评估，再进入下一项。
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- 已确认结论作为后续文档输入，发现冲突时回溯修订源文档。
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## 2. 当前基础
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目前已经完成：
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- 产品定位与业务闭环。
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- 财务部门需求分析。
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- 统计部门需求分析。
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- 加盟商需求分析。
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- 门店人员需求分析。
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- 业务运营部门需求分析。
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- IT 部门初步需求分析。
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- 连锁餐饮品牌财务部门岗位梳理。
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- 业务运营部门岗位职责与分工。
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- 标准可扩展数据模型初步规划。
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当前已经明确：
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- 对账以订单应收和渠道实收核销为核心。
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- 支付信息需要独立建模，支持组合支付。
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- 财务核对和结算结果落到门店。
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- 加盟商是其旗下门店的汇总视角。
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- 业务运营部门负责解释业务规则和协同处理业务类异常。
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- 完成对账的订单输出给分账系统。
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## 3. 下一阶段核心目标
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下一阶段需要把分散的岗位需求收敛成统一的产品方案，重点回答：
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- 系统统一使用哪些业务术语和金额口径？
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- 连锁餐饮有哪些必须支持的对账场景？
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- 订单、支付、账单、退款、费用和入账如何形成完整链路？
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- 系统由哪些产品模块组成？
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- 自动核销和差异处理遵循什么规则？
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- 第一阶段产品具体建设哪些能力？
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## 4. 建议文档体系
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### 4.1 业务定义类
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#### 04-01 核心业务术语与指标口径
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需要定义：
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- 订单金额
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- 订单应收金额
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- 用户实付金额
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- 券核销金额
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- 优惠金额
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- 补贴金额
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- 渠道交易金额
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- 渠道结算金额
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- 渠道实收金额
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- 银行入账金额
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- 已支付
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- 已结算
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- 已入账
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- 已核销
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- 未结算金额
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- 差异金额
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- 可分账金额
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产出目标：形成产品、业务、财务、研发共同使用的统一语言。
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#### 04-02 业务对象与业务关系
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需要定义：
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- 品牌
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- 客户企业
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- 区域
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- 加盟商
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- 门店
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- 经营主体
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- 门店经营主体关系
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- 结算主体
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- 业务类型
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- 下单方式
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- 订单来源
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- 履约方式
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- 支付方式
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- 结算渠道
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- 商户号
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- 渠道门店
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- 银行账户
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产出目标：明确组织、门店、渠道、订单和结算主体之间的关系。
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### 4.2 业务场景类
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#### 05-01 连锁餐饮对账场景清单
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第一阶段建议覆盖：
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- 门店堂食在线支付。
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- 扫码点餐在线支付。
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- 现金及其他无需渠道结算的支付。
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- 三方团购券核销。
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- 团购券加在线支付。
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- 团购券加在线支付加私域现金券。
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- 储值余额加在线支付。
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- 外卖平台订单。
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- 外卖退款和部分退款。
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- 团购券退款、过期和异常核销。
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- 私域现金券、优惠券和会员权益。
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- 平台补贴、品牌补贴、门店承担优惠。
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- 平台佣金、手续费、配送费、包装费。
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- 跨日结算。
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- 分批结算。
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- 分账后银行入账反馈与验证。
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每个场景需要明确：
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- 业务发生过程。
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- 订单来源。
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- 支付构成。
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- 应收金额口径。
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- 渠道账单来源。
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- 结算金额口径。
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- 匹配依据。
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- 可能产生的差异。
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- 对账完成条件。
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- 分账输出条件。
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#### 05-02 端到端业务流程
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需要设计：
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- 订单同步流程。
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- 支付明细同步流程。
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- 渠道账单同步流程。
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- 退款同步流程。
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- 自动核销流程。
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- 差异协同处理流程。
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- 分账后银行入账反馈与验证流程。
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- 对账结果确认流程。
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- 可分账结果输出流程。
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产出目标：形成从业务订单发生到分账输出的统一主流程。
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#### 05-03 状态流转设计
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需要定义：
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- 订单对账状态。
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- 支付明细对账状态。
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- 渠道账单核销状态。
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- 退款核销状态。
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- 差异处理状态。
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- 分账准备状态。
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- 分账输出状态。
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产出目标：避免不同页面和模块各自定义状态。
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### 4.3 产品设计类
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#### 06-01 产品能力地图
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建议一级能力：
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1. 基础资料与映射。
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2. 数据接入管理。
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3. 订单中心。
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4. 支付明细中心。
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5. 渠道账单中心。
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6. 退款中心。
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7. 费用项管理。
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8. 对账核销中心。
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9. 差异处理中心。
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10. 分账后银行入账反馈与验证。
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11. 对账结果确认。
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12. 分账结果输出。
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13. 对账报表与分析。
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14. 任务监控。
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15. 权限与审计。
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产出目标：把岗位需求收敛为统一产品能力，避免按部门重复建设页面和功能。
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#### 06-02 功能架构与功能清单
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每项功能需要明确：
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- 所属能力模块。
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- 主要使用角色。
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- 使用场景。
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- 解决问题。
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- 输入数据。
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- 输出结果。
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- 操作权限。
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- 是否纳入 MVP。
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#### 06-03 信息架构与页面清单
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需要形成：
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- 系统菜单结构。
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- 页面名称。
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- 页面用途。
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- 主要用户。
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- 核心字段。
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- 页面操作。
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- 页面跳转关系。
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产出目标：作为 UI 原型的直接输入。
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### 4.4 核心规则类
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#### 07-01 对账匹配与核销规则
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需要设计：
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- 订单与支付明细关系。
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- 支付明细与渠道账单关系。
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- 一对一匹配。
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- 一对多匹配。
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- 多对一匹配。
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- 组合支付核销。
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- 金额容差。
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- 时间窗口。
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- 匹配优先级。
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- 自动核销条件。
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- 人工核销条件。
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- 核销撤销和重新核销。
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#### 07-02 退款对账规则
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需要设计：
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- 全额退款。
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- 部分退款。
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- 原路退款。
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- 跨渠道退款。
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- 券退回。
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- 储值退回。
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- 退款发生后已分账订单的处理边界。
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#### 07-03 费用项、结算调整项与优惠承担规则
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需要设计：
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- 支付手续费。
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- 平台佣金。
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- 服务费。
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- 配送费。
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- 包装费。
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- 达人佣金。
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- 平台补贴。
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- 品牌补贴。
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- 门店承担优惠。
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- 加盟商承担优惠。
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- 平台处罚。
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- 平台赔付。
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- 批量奖励和补扣款。
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- 非订单级调整项归属层级。
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- 多门店调整项分摊规则。
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- 待归属调整项处理。
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#### 07-04 差异分类与处理规则
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需要定义：
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- 差异类型。
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- 差异识别条件。
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- 责任部门。
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- 处理方式。
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- 是否阻断分账。
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- 是否允许人工确认。
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- 关闭条件。
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- 审计要求。
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### 4.5 数据与集成类
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#### 08-01 标准数据模型详细设计
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在现有模型规划基础上细化：
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- 标准订单。
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- 标准支付明细。
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- 退款单、退款明细和退款流水。
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- 标准渠道账单明细。
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- 渠道结算单、渠道结算归集明细和渠道结算批次。
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- 标准费用项。
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- 分账入账反馈。
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||
- 分账结果入账关联明细。
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- 门店经营主体关系。
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- 核销记录。
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- 差异记录。
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- 可分账结果。
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需要补充：
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- 对象关系。
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- 业务唯一键。
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- 核心字段。
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- 金额字段口径。
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- 时间字段口径。
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- 状态字段。
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- 扩展字段机制。
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#### 08-02 系统边界与集成清单
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需要明确与以下系统的关系：
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- 收银系统。
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- 外卖平台。
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- 团购平台。
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- 私域和会员系统。
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- 支付渠道。
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- 聚合支付系统。
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- 银行流水系统。
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- 分账系统。
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- 财务系统。
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- 统一组织和权限平台。
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#### 08-03 渠道接入规范
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需要定义：
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- 原始数据保留。
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- 渠道字段映射。
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- 账单类型。
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- 金额口径。
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- 时间口径。
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- 数据校验。
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- 幂等规则。
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- 补数和重跑机制。
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- 渠道版本变更处理。
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### 4.6 权限与报表类
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#### 09-01 角色权限与数据权限
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需要按以下角色设计：
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- 财务部门。
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- 统计部门。
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- 加盟商。
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- 门店人员。
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- 业务运营部门。
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- IT 部门。
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权限内容包括：
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- 菜单权限。
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- 页面权限。
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- 操作权限。
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- 数据范围。
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- 明细查看权限。
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- 导出权限。
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- 敏感字段权限。
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- 审计权限。
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#### 09-02 报表与指标体系
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建议标准报表：
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- 财务对账总览。
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- 门店对账报表。
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- 加盟商多店汇总。
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- 渠道对账报表。
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- 业务类型对账报表。
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- 差异分析报表。
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- 到账周期报表。
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- 费用和优惠承担报表。
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- 可分账结果报表。
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- 任务运行报表。
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### 4.7 产品落地类
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#### 10-01 MVP 范围
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第一阶段建议优先支持：
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- 连锁餐饮。
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- 堂食和扫码点餐订单。
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- 外卖业务。
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- 团购业务。
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- 私域券和储值组合支付。
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- 微信、支付宝、外卖平台、团购平台账单。
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- 订单、支付明细、账单自动核销。
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- 退款核对。
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- 差异处理。
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- 门店和加盟商查询。
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- 对账结果输出分账系统。
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- 接收分账系统返回的银行汇总入账反馈。
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- 分账批次应入账金额与银行实际入账金额验证。
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第一阶段暂不支持：
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- 所有连锁行业一次性覆盖。
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- 所有渠道配置化接入。
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- 完整低代码规则平台。
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- 完整财务总账。
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- 完整经营 BI。
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- 资金出款。
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#### 10-02 版本路线图
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建议划分：
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- V1.0：连锁餐饮核心订单对账闭环、分账结果输出、分账后银行入账反馈与验证。
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- V1.1：组合支付、退款和复杂费用项完善。
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- V1.2：对账分析、异常治理和渠道扩展能力完善。
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- V2.0：连锁鞋服、零售等行业扩展。
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#### 10-03 UI 原型
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优先页面：
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1. 财务对账总览。
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2. 订单与支付明细。
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3. 渠道账单明细。
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4. 核销结果详情。
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5. 差异处理工作台。
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6. 门店对账详情。
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7. 加盟商多店汇总。
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8. 运营差异协同。
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9. 对账结果与分账输出。
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10. 任务监控。
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#### 10-04 版本 PRD 与验收标准
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每个版本需要包含：
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- 版本目标。
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- 用户和场景。
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- 业务规则。
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- 功能需求。
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- 页面交互。
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- 数据字段。
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- 权限要求。
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- 异常处理。
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- 验收场景。
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- 非功能要求。
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## 5. 推荐工作顺序
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### 第一批：先统一业务
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1. 核心业务术语与指标口径。
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2. 业务对象与业务关系。
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3. 连锁餐饮对账场景清单。
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4. 端到端业务流程。
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5. 状态流转设计。
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完成标准：产品、业务、财务、研发对核心概念和业务过程没有明显歧义。
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### 第二批：收敛产品方案
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6. 产品能力地图。
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||
7. 功能架构与功能清单。
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8. 对账匹配与核销规则。
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||
9. 退款对账规则。
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||
10. 费用项、结算调整项与优惠承担规则。
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||
11. 差异分类与处理规则。
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完成标准：可以明确系统做什么、不做什么，以及核心规则如何运行。
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||
### 第三批：落实数据与系统协作
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||
12. 标准数据模型详细设计。
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||
13. 系统边界与集成清单。
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||
14. 渠道接入规范。
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||
15. 角色权限与数据权限。
|
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16. 报表与指标体系。
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||
完成标准：研发可以评估系统架构、接口、数据量和实施成本。
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||
### 第四批：形成可实施版本
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||
17. MVP 范围。
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18. 版本路线图。
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19. 信息架构与页面清单。
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||
20. 核心页面 UI 原型。
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21. V1.0 PRD 与验收标准。
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||
完成标准：可以进入研发评审、工作量评估和版本排期。
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## 6. 当前建议立即启动
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当前建议先完成以下三份文档：
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1. `06-核心业务术语与指标口径.md`
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2. `07-业务对象与业务关系.md`
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||
3. `08-连锁餐饮对账场景清单.md`
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||
|
||
上述文档完成并评审后，再依次开展端到端业务流程、状态流转、产品能力地图和功能架构，避免直接根据岗位需求堆叠功能。
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||
## 7. 阶段与里程碑
|
||
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||
| 阶段 | 阶段目标 | 完成标志 |
|
||
| --- | --- | --- |
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||
| P1 业务定义 | 统一业务语言、业务对象、业务场景和状态 | 产品、财务、运营和研发对核心口径无明显歧义 |
|
||
| P2 产品方案 | 收敛产品能力、功能范围和核心业务规则 | 明确系统做什么、如何运行、哪些异常需要处理 |
|
||
| P3 数据与集成 | 落实数据模型、系统边界、渠道接入、权限和报表 | 研发可以开展架构和工作量评估 |
|
||
| P4 产品落地 | 明确 MVP、版本路线、页面原型和 PRD | 可以进入研发评审、排期和实施 |
|
||
|
||
## 8. 任务执行台账
|
||
|
||
| 编号 | 任务 | 核心产出 | 前置依赖 | 状态 |
|
||
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
||
| P1-01 | 核心业务术语与指标口径 | 术语定义、金额口径、状态定义、指标公式 | 已有产品定位与岗位需求 | 已确认 |
|
||
| P1-02 | 业务对象与业务关系 | 业务对象定义、归属关系、对象关系图 | P1-01 | 已确认 |
|
||
| P1-03 | 连锁餐饮对账场景清单 | 场景分类、业务过程、数据来源、对账条件 | P1-01、P1-02 | 待评审 |
|
||
| P1-04 | 端到端业务流程 | 订单到分账输出的主流程和分支流程 | P1-03 | 待评审 |
|
||
| P1-05 | 状态流转设计 | 订单、支付、账单、退款、差异、分账状态机 | P1-03、P1-04 | 待评审 |
|
||
| P2-01 | 产品能力地图 | 一级能力、二级能力、能力边界 | P1 全部 | 未启动 |
|
||
| P2-02 | 功能架构与功能清单 | 功能、角色、场景、输入输出、MVP 建议 | P2-01 | 未启动 |
|
||
| P2-03 | 对账匹配与核销规则 | 匹配层级、优先级、多对多、组合支付规则 | P1-03、P1-05 | 未启动 |
|
||
| P2-04 | 退款对账规则 | 全额、部分、跨日、券退回、储值退回规则 | P1-03、P2-03 | 未启动 |
|
||
| P2-05 | 费用项、结算调整项与优惠承担规则 | 费用分类、调整项归属分摊、承担方和金额关系 | P1-01、P1-03 | 未启动 |
|
||
| P2-06 | 差异分类与处理规则 | 差异分类、责任部门、阻断条件、关闭条件 | P2-03、P2-04、P2-05 | 未启动 |
|
||
| P3-01 | 标准数据模型详细设计 | 对象关系、字段、唯一键、状态和扩展机制 | P2 核心规则 | 未启动 |
|
||
| P3-02 | 系统边界与集成清单 | 上下游系统、数据流向、职责边界 | P1-04、P3-01 | 未启动 |
|
||
| P3-03 | 渠道接入规范 | 原始数据、映射、校验、幂等、补数和变更规范 | P3-01、P3-02 | 未启动 |
|
||
| P3-04 | 角色权限与数据权限 | 菜单、操作、数据范围、敏感字段和审计权限 | P2-02、岗位需求 | 未启动 |
|
||
| P3-05 | 报表与指标体系 | 标准报表、指标公式、维度和数据来源 | P1-01、P3-01 | 未启动 |
|
||
| P4-01 | MVP 范围 | 首期行业、渠道、场景、能力和排除项 | P2、P3 | 未启动 |
|
||
| P4-02 | 版本路线图 | V1.0、V1.1、V1.2、V2.0 建设范围 | P4-01 | 未启动 |
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| P4-03 | 信息架构与页面清单 | 菜单、页面、角色、字段、操作和跳转关系 | P2-02、P3-04、P4-01 | 未启动 |
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| P4-04 | 核心页面 UI 原型 | 财务、门店、加盟商、运营、任务监控原型 | P4-03 | 未启动 |
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| P4-05 | V1.0 PRD 与验收标准 | 业务规则、交互、数据、权限、异常和验收场景 | P4-01 至 P4-04 | 未启动 |
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状态说明：
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- 未启动：尚未进入正式编写。
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- 进行中：已经开始编写，尚未完成评估。
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- 待评审：初稿完成，等待业务或产品评估。
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- 已确认：评审结论已合入，可作为后续任务输入。
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- 暂缓：存在明确前置条件或范围调整。
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## 9. 第一阶段执行计划
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### 9.1 P1-01 核心业务术语与指标口径
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产出文件：
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- [核心业务术语与指标口径](06-核心业务术语与指标口径.md)
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评审重点：
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- 订单应收金额和订单成交金额。
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- 组合支付及各支付明细口径。
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- 团购券五类金额。
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- 储值消费与资金入账追溯。
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- 门店现金账户和现金汇缴。
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- 支付明细级可分账金额。
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- 分账后银行入账反馈。
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- 费用、补贴和结算调整项。
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当前状态：已确认。
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### 9.2 P1-02 业务对象与业务关系
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产出文件：
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- [业务对象与业务关系](07-业务对象与业务关系.md)
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评审重点：
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- 品牌、区域、加盟商、门店关系。
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- 客户企业、品牌和客户级数据隔离关系。
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- 经营主体与结算主体关系。
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- 门店经营主体关系及同一自然日唯一约束。
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- 商户号、渠道门店和系统门店映射。
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- 支付明细作为核销和可分账最小对象。
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- 业务类型、下单方式、订单来源、履约方式和支付方式边界。
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- 渠道账单明细、渠道结算归集明细、渠道结算单和渠道结算批次关系。
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- 退款单、退款明细和退款流水关系。
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- 结算调整项的归属和分摊对象。
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- 分账结果和银行入账反馈的多对多金额关系。
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当前状态：已确认。
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### 9.3 P1-03 连锁餐饮对账场景清单
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产出文件：
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- [连锁餐饮对账场景清单](08-连锁餐饮对账场景清单.md)
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启动条件：
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- P1-02 评审完成。
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当前状态：待评审。
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### 9.4 P1-04 端到端业务流程
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产出文件：
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- [端到端业务流程](09-端到端业务流程.md)
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启动条件：
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- P1-03 评审完成。
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当前状态：待评审。本文档基于 P1-03 初稿先行编写，P1-03 与 P1-04 需要联合评审并同步修订。
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### 9.5 P1-05 状态流转设计
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产出文件：
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- [状态流转设计](10-状态流转设计.md)
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启动条件：
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- P1-03、P1-04 评审完成。
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当前状态：待评审。本文档基于 P1-03、P1-04 初稿先行编写，三份文档需要联合评审。
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## 10. 评审机制
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每项任务按照以下过程推进：
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1. 汇总已有文档结论。
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2. 编写初稿并标识假设和待确认项。
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3. 检查与产品定位、岗位需求和数据模型是否冲突。
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4. 提交评估。
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5. 根据评估意见修订。
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6. 状态更新为已确认。
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7. 启动下一项依赖任务。
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评审维度：
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- 业务真实性：是否符合连锁餐饮实际业务。
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- 口径一致性：是否与其他文档定义一致。
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- 产品边界：是否属于对账系统职责。
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- 可实现性：是否能被数据和系统流程支撑。
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- 可扩展性：是否能适配新增业务类型和结算渠道。
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## 11. 执行记录
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| 日期 | 任务 | 动作 | 状态 |
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| 2026-06-20 | P1-01 | 完成核心业务术语与指标口径初稿 | 待评审 |
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| 2026-06-20 | P1-01 | 确认订单原价、成交金额和应收金额口径 | 已确认部分口径 |
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| 2026-06-20 | P1-01 | 确认团购券五类金额及报表使用口径 | 已确认部分口径 |
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| 2026-06-20 | P1-01 | 确认储值账户流水核对及分账系统资金入账追溯 | 已确认部分口径 |
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| 2026-06-20 | P1-01 | 确认平台优惠券作为独立支付明细 | 已确认部分口径 |
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| 2026-06-20 | P1-01 | 确认现金支付、门店现金账户、线上汇缴和跨方式退款 | 已确认部分口径 |
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| 2026-06-20 | P1-01 | 确认银行按分账结果汇总入账并由分账系统反馈 | 已确认部分口径 |
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| 2026-06-20 | P1-01 | 确认分账后银行入账反馈与验证纳入 V1.0 | 已确认部分口径 |
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| 2026-06-20 | P1-01 | 确认可分账金额按支付明细分别确定 | 已确认部分口径 |
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| 2026-06-20 | P1-01 | 确认正常费用、费用容差和平台补贴处理 | 已确认部分口径 |
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| 2026-06-20 | P1-01 | 完成全部术语与指标口径确认 | 已确认 |
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| 2026-06-20 | P1-02 | 完成业务对象与业务关系初稿 | 待评审 |
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| 2026-06-20 | P1-02 | 确认同一门店同一自然日唯一经营主体 | 已确认部分关系 |
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| 2026-06-20 | P1-02 | 确认同一支付明细允许拆分到多个结算主体 | 已确认部分关系 |
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| 2026-06-20 | P1-02 | 确认门店映射冲突全部转人工确认，禁止按优先级自动归属 | 已确认部分关系 |
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| 2026-06-20 | P1-02 | 确认业务类型和订单来源采用平台标准字典并允许客户扩展 | 已确认部分关系 |
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| 2026-06-20 | P1-02 | 确认四类门店经营类型及门店形态、收银、结算、收益、管理归属和经营主体模型 | 已确认部分关系 |
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| 2026-06-20 | P1-02 | 根据评审补齐客户企业、业务分类、渠道结算、退款及分账入账关联对象 | 已修订 |
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| 2026-06-20 | P1-02 | 完成业务对象与业务关系复评 | 已确认 |
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| 2026-06-21 | P1-03 | 完成连锁餐饮对账场景清单初稿 | 待评审 |
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| 2026-06-21 | P1-04 | 完成端到端业务流程初稿 | 待评审 |
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| 2026-06-21 | P1-04 | 确认收银订单以营业日 D+1 批量同步为主，实时同步为可选补充 | 已确认部分流程 |
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| 2026-06-21 | P1-04 | 确认三方平台结算支持按品牌和平台配置 D+N、T+N 周期 | 已确认部分流程 |
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| 2026-06-21 | P1-05 | 完成状态流转设计初稿 | 待评审 |
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## 12. 下一步
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1. 联合评审 P1-03《连锁餐饮对账场景清单》、P1-04《端到端业务流程》和 P1-05《状态流转设计》。
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2. 根据评审结果修订并确认 P1-03、P1-04、P1-05。
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3. 启动 P2-01《产品能力地图》。
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